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第一福利社区2017年部门决算情况

发布日期:2018-09-17   作者:第一福利社区    来源:第一福利社区    阅读: 次   字体:[] [] []

第一福利社区2017年部门决算













2018年9月



目 录



第一部分 第一福利社区概况

一、部门职责

二、部门设置

第二部分 第一福利社区2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 第一福利社区2017年部门决算表(附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



第一部分  第一福利社区概况


一、部门职责

(一)主管全市审计工作。贯彻执行国家、省审计工作方针政策和法律法规;参与起草制定审计、财经方面的政策措施,提出相关建议;负责对市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全市经济和社会健康法杖;对审计、专项审计调查的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任;指导、协调、监督下级审计机关的审计业务。

(二)制定并组织实施市本级审计工作发展规划,制定并组织实施市本级年度审计计划,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

(三)向市长提交年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受市政府委托,向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况和审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向市政府、省审计厅报告和向市政府有关部门、县级人民政府通报审计情况及结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

1、市本级财政预算执行和其他财政收支情况,市直各部门(含直属预算单位)预算的执行、决算和其他财政收支情况。

2、县、市、区人民政府财政决算和其他财政收支情况,市财政转移支付资金。

3、使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4、市级政府投资和以市级政府投资为主的建设项目预算执行情况的决算。

5、市属国有企业和金融机构、市政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债、损益。

6、市政府部门、县级人民政府管理和受市政府及其他部门委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8、法律法规应由市审计局审计的其他事项。

(五)按规定对县处级领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调

(七)依法检查审计决定执行情况,监督纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议,行政诉讼或市政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部设计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)与县级人民政府共同领导县级审计机关。依法领导和监督下级审计机关的业务,组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定,按照有关规定协管县级审计机关负责人。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门设置

从决算单位构成看,第一福利社区2017年度部门决算为局本级决算无二级机构,与预算一致。

纳入第一福利社区2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

  

序号

单位名称

1

第一福利社区(单位)本级


第二部分  第一福利社区2017年度部门决算说明


一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2879.63万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2879.63万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收入增加1170.16万元、收入增长78%;支出增加1310.37万元,增长89%,主要原因:一是2017年新增政府审计购买服务费用;二是专项审计业务特别是外勤审计经费增加较多。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2758.68万元,其中:财政拨款收入2758.68万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2779.53万元,其中:基本支出2779.53万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计2879.63万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2879.63万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收入增加1170.16万元、收入增长78%;支出增加1310.37万元,增长89%,主要原因:一是2017年新增政府审计购买服务费用;二是专项审计业务特别是外勤审计经费增加较多。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入2758.68万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加1170.16万元,增长78%。主要原因一是2017年新增政府审计购买服务费用;二是专项审计业务特别是外勤审计经费增加较多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2779.53万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1310.37万元,增长89%。主要原因一是2017年新增政府审计购买服务费用;二是专项审计业务特别是外勤审计经费增加较多。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2779.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2480.12万元,占89%;社会保障和就业(类)支出168.32万元,占6%;医疗卫生与计划生育(类)支出60.48万元,占2%;住房保障(类)支出70.61万元,占3%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1100.14万元,支出决算为2779.53万元,完成年初预算的252%。决算数大于预算数的主要原因一是2017年新增政府审计购买服务费用。其中基本支出2779.53万元,占100%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)。年初预算为796.97万元,支出决算为2173.09万元,完成年初预算的272%,决算数大于预算数的主要原因是2017年新增政府审计购买服务费用。

(2)一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项)。年初预算为0万元,支出决算为33.74万元,决算数大于预算数的主要原因是当年新增专项审计业务外勤经费。

(3)一般公共服务(类)审计事务(款)信息化建设(项)。

年初预算为60万元,支出决算为40.99万元,完成年初预算的68%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目验收、支付在次年完成。

(4)一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为232.29万元,决算数大于预算数的主要原因是新增当年人员工资福利支出。

(5)社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为144.03万元,支出决算为168.32万元,完成年初预算的116%,决算数大于预算数的主要原因一是退休人员新增,二是离、退休人员工资待遇提高。

(6)医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务项(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,决算数大于预算数的主要原因此款项2017年初预算含在人员经费中,决算分类调整。

(7)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为38.61万元,支出决算为46.9万元,完成年初预算的121%,决算数大于预算数的主要原因一是当年基数调整。

(8)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为13.38万元,支出决算为13.38万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为47.15万元,支出决算为47.15万元,完成年初预算的1000%,决算数与预算数持平。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

年初预算为0万元,支出决算为23.46万元,决算数大于预算数的主要原因一是当年新增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2779.53万元,其中人员经费1271.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费1508.49万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

第一福利社区没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年度,第一福利社区机关运行经费1508.49万元,比2016年增加1168.55万元,增长343%,主要原因一是人员支出增加,当年新增跟踪审计购买服务费用。

(二)政府采购情况。
      2017年度,第一福利社区政府采购支出总额4.9万元,其中:政府采购货物支出4.9万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.9万元,占政府采购支出总额100%,其中:授予小微企业合同金额4.9万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。
      截至2017年12月31日,第一福利社区共有车辆0辆(未保留一般性公务用车);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的专用设备0台(套)。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,第一福利社区(单位)组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金2773万元。评价结果显示,我局圆满完成了预期绩效目标。

第一福利社区本级对本部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,我局圆满完成的年度总休目标。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  第一福利社区2017年部门决算表

详见附表:


 

 

 

 

 

 

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